ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC - FILIAL CNPJ: 28.823.297/0002-95 ENDEREÇO E CEP: Rua Guaranhus, 61, Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP - CEP 07122-300 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Selma dos santos CPF: 873.907.795-00 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2024 ORIGEM DOS RECURSOS: Geral DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 424 19/03/2019 19/03/2019 a 18/03/2025 . AF19 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO A-3169- VALORES REPASSADOS R$ 01/01/2024 1.522.532,72 31/01/2024 Repasse -061 196.566,57 01/01/2024 06/02/2024 Repasse 95D0 196.566,57 01/01/2024 06/03/2024 Repasse mc.digo 196.566,57 01/01/2024 09/04/2024 Repasse oso Ic o có 196.566,57 01/01/2024 15/05/2024 Repasse Cardutilize 196.566,57 01/01/2024 15/05/2024 Repasse Permanente isael 43 e 18.509,50 01/01/2024 15/05/2024 Repasse Verba Adicional dania Mcom.br:4 74.038,00 01/01/2024 11/06/2024 Repasse Cidasign. 196.566,57 01/01/2024 16/07/2024 Repasse o De.certi 196.566,57 01/01/2024 13/08/2024 Repasse stitutturas 196.566,57 01/01/2024 17/09/2024 Repasse ng Inssina 196.566,57 01/01/2024 17/09/2024 Repasse Permanente por Os://a 18.509,50 01/01/2024 17/09/2024 Repasse Verba Adicional almente site http 74.038,00 01/01/2024 16/10/2024 Repasse digit vá ao 196.566,57 01/01/2024 19/11/2024 Repasse inadoturas 199.333,09 01/01/2024 18/12/2024 Repasse Locação i asssina 3.861,48 01/01/2024 18/12/2024 Repasse to fo as as 193.800,05 (A) Saldo do Exercício Anterior umenificar 606.576,57 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO e doca ver 2.547.755,32 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS EstPar 44.104,63 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc. 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 95D0-061A-3169-AF19. Pág. 1/5 ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP . (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 3.198.436,52 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 1.037,60 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 3.199.474,12 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 95D0-061A-3169-AF19. Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc. Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 95D0-061A-3169-AF19. Pág. 2/5 ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Água e Esgoto 39.603,51 0,00 39.603,51 39.603,51 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 11.579,02 0,00 11.579,02 11.579,02 0,00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 3.358,00 0,00 3.358,00 3.358,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 25.969,97 0,00 25.969,97 25.969,97 0,00 Auxiliar Berçário (folha) 32.516,97 0,00 32.516,97 32.516,97 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 46.497,69 0,00 46.497,69 46.497,69 0,00 Auxiliar de Direção (folha) 31.787,00 0,00 31.787,00 31.787,00 F19. 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 44.701,22 0,00 44.701,22 44.701,22 69-A 0,00 Auxiliar de Manutenção (folha) 15.461,91 0,00 15.461,91 15.461,91 61A-31 0,00 Auxilio/Vale Transporte 11.443,72 0,00 11.443,72 11.443,72 D0-0 0,00 Bebedouro de Água 1.501,00 0,00 1.501,00 1.501,00 .o 95 0,00 Cadeira 3.880,00 0,00 3.880,00 3.880,00 Icmcódig 0,00 Certificados Assinaturas Digitais PJ 440,00 0,00 440,00 440,00 ardoso ilize o c 0,00 Contribuição Assistencial 8.209,12 0,00 8.209,12 8.209,12 el C e ut 0,00 Contribuição Sindical 945,00 0,00 945,00 945,00 Misa:443 0,00 Convênios de Saúde (consignado) 20.147,46 0,00 20.147,46 20.147,46 adania .com.br 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 22.112,85 0,00 22.112,85 22.112,85 De Cidertisign 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 19.701,72 0,00 19.701,72 19.701,72 titutoras.c 0,00 Décimo Terceiro Salário 87.094,36 0,00 87.094,36 87.094,36 Insinatu 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 por Ongs://ass 0,00 Diretor Pedagógico (folha) 64.741,63 0,00 64.741,63 64.741,63 nte http 0,00 Energia Elétrica 10.846,88 0,00 10.846,88 10.846,88 talmeo site 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 3.019,82 0,00 3.019,82 3.019,82 inado digituras vá a 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 106.790,34 0,00 106.790,34 106.790,34 o foi asss assina 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 99.769,31 0,00 99.769,31 99.769,31 entar a 0,00 FGTS s/ 13º salário 3.369,25 0,00 3.369,25 3.369,25 ocumerific 0,00 Financeira 78,00 0,00 78,00 78,00 te dra v 0,00 Gás (GLP) 7.342,40 0,00 7.342,40 7.342,40 EsPa 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 20.885,87 Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc. 0,00 20.885,87 20.885,87 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 95D0-061A-3169-AF19. Pág. 3/5 ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Higiene e Limpeza 57.984,50 0,00 57.984,50 57.984,50 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 2.926,44 0,00 2.926,44 2.926,44 0,00 INSS Patronal e Empregados 422.534,82 0,00 422.534,82 422.534,82 0,00 INSS s/ 13º Salário 32.069,63 0,00 32.069,63 32.069,63 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 4.341,38 0,00 4.028,91 4.028,91 0,00 IRRF s/ Proventos 10.350,90 0,00 10.350,90 10.350,90 0,00 ISSQN 597,12 0,00 597,12 597,12 0,00 Locação de Imóveis PJ 56.650,82 0,00 56.650,82 56.650,82 0,00 Locação de Imóvel PF 75.605,88 0,00 75.605,88 75.605,88 0,00 9. Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 2.579,20 0,00 2.579,20 2.579,20 69-AF1 0,00 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 7.596,76 0,00 7.596,76 7.596,76 061A-31 0,00 Manutenção Elétrica 4.680,00 0,00 4.680,00 4.680,00 D0- 0,00 Maquinas de Lavar 4.409,10 0,00 4.409,10 4.409,10 o 95 0,00 c. Materiais de Escritório 13.877,09 0,00 13.877,09 13.877,09 Icmcódig 0,00 Materiais de Limpeza 71.881,24 0,00 71.881,24 71.881,24 dosoe o 0,00 Materiais de Manutenção de Equipamentos 530,50 0,00 530,50 530,50 ael Car3 e utiliz 0,00 Materiais de Manutenção Predial 36.283,27 0,00 36.283,27 36.283,27 nia Mism.br:44 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 128.657,00 0,00 128.657,00 128.657,00 Cidadasign.co 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 ituto Deas.certi 0,00 Mobiliários 2.590,00 0,00 2.590,00 2.590,00 Instatur 0,00 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 2.214,80 0,00 2.214,80 2.214,80 or Ongs://assin 0,00 Pis s/ 13 Salário 911,99 0,00 911,99 911,99 nte p http 0,00 PIS s/ Salários 12.479,51 0,00 12.479,51 12.479,51 alme site 0,00 Professor de Música PJ 14.400,00 0,00 14.400,00 14.400,00 digitá ao 0,00 Professor(a) (folha) 617.961,72 0,00 617.961,72 617.961,72 ado ras v 0,00 Reparos em Imóveis 27.083,00 0,00 27.083,00 27.083,00 ssininatu 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 41.917,51 0,00 41.917,51 41.917,51 nto foi a as ass 0,00 Serviços Contábeis PJ 46.407,27 0,00 46.407,27 46.407,27 umeificar 0,00 Suprimentos de Informática 93,00 0,00 93,00 93,00 ste docara ver 0,00 Taxas Municipais 116,60 0,00 116,60 116,60 EP 0,00 Telefone e Internet 2.221,81 Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc. 0,00 2.221,81 2.221,81 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 95D0-061A-3169-AF19. Pág. 4/5 ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC - FILIAL Rua Guaranhus, 61 - Jardim Bom Clima - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Transportes 176,27 0,00 176,27 176,27 0,00 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 4.329,03 0,00 4.329,03 4.329,03 0,00 Utensílios 4.996,79 0,00 4.996,79 4.996,79 0,00 Utensílios 2.564,77 0,00 2.564,77 2.564,77 0,00 Utensílios Domésticos 6.742,43 0,00 6.742,43 6.742,43 0,00 Vale Alimentação/Refeição (empregados) 93.008,30 0,00 93.008,30 93.008,30 0,00 TOTAL 2.563.414,47 0,00 2.563.102,00 2.563.102,00 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 3.199.474,12 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 19. 2.563.102,00 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 9-AF 636.372,12 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO -316 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 061A 636.372,12 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 95D0- * Total Juros e Multa R$ 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc. Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 18 de Março de 2025. _____________________________________________ Selma dos santos presidente Proposta: 0051/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 95D0-061A-3169-AF19. Pág. 5/5 PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/95D0-061A-3169-AF19 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. Código para verificação: 95D0-061A-3169-AF19 Hash do Documento 74432A0E5F6E5D58C38A705A1D8985B9CA3F35BE51749E87E84AE256A5E35A78 O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/03/2025 é(são) : Selma dos Santos - 28.823.297/0002-95 em 18/03/2025 14:46 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital - ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO ICMC - 28.823.297/0002-95